Курс от
Артура Лапина

Торговля на бирже:
от первых результатов к большому капиталу

Уровеь прохождения курса

Торговля на бирже 20%

Выберите изучаемый раздел:

Разработка торговых стратегий

Добро пожаловать в третий раздел нашего курса — Разработка торговых стратегий!

Вы уже освоили основы трейдинга и научились анализировать рынок, а теперь пришло время сделать следующий шаг — разработать собственные торговые стратегии. Это важнейший этап на пути к становлению успешным трейдером.

В этом разделе мы подробно рассмотрим, как формировать торговый план, управлять рисками и использовать технические индикаторы для принятия обоснованных решений. Отлично, вы уже близки к тому, чтобы стать профессионалом!

Формирование торгового плана

Каждому успешному трейдеру необходим четкий торговый план. Это своего рода дорожная карта, которая будет вести вас к достижению финансовых целей. Давайте начнем с постановки целей и ожиданий.

  • Постановка целей и ожиданий. Задайте себе вопрос: что вы хотите достичь в трейдинге? Это может быть получение дополнительного дохода, создание стабильного источника заработка или даже стремление стать профессиональным трейдером. Ваши цели должны быть реалистичными и измеримыми. Например, вместо общей цели «заработать много денег» лучше поставить конкретную цель: «увеличить капитал на 10% в течение следующих шести месяцев». Постановка ясных целей поможет вам сосредоточиться и двигаться в правильном направлении.

Иван всегда был человеком, который долго взвешивал каждое решение, особенно когда речь шла о финансах. Он хотел быть уверен в каждом шаге, прежде чем начать торговать. Но со временем он понял, что каждый день, проведенный в ожидании идеального момента, был днем упущенной прибыли. Иван решил начать с минимальных вложений и постепенно выстраивать свою стратегию. Сегодня он говорит: “Лучшее время для начала было вчера. Второе лучшее время — сегодня”

  • Управление рисками: как рассчитывать размер позиции. В трейдинге важно не только стремиться к прибыли, но и уметь минимизировать потери. Одним из ключевых элементов успешного трейдинга является управление рисками. Мы рассмотрим, как правильно рассчитывать размер позиции, чтобы не ставить под угрозу весь капитал. Например, многие трейдеры используют правило 1-2%, что означает, что на одну сделку следует рисковать не более 1-2% от всего капитала. Это поможет вам оставаться в игре даже при серии неудач.

В трейдинге плечо (или леверидж) — это инструмент, который позволяет вам контролировать позицию на сумму, превышающую ваш начальный капитал. Например, с плечом 1:100, имея на счету $1,000, вы можете открыть позицию на $100,000. Это дает вам возможность получить большую прибыль даже при небольшом движении цены. Однако важно помнить, что плечо не только увеличивает вашу потенциальную прибыль, но и риски.

Пример: Представьте, что вы открыли сделку с плечом 1:100 на сумму $100,000, имея на счету всего $1,000. Если цена актива увеличится на 1%, ваша прибыль составит $1,000, что удвоит ваш начальный капитал. Однако, если цена упадет на 1%, вы потеряете весь свой капитал. Этот пример показывает, как важно учитывать риски при использовании плеча.

Маржа — это сумма, которую вы должны иметь на своем счету, чтобы поддерживать открытую позицию. Если стоимость вашей позиции падает ниже определенного уровня, вы можете получить маржин-колл — требование от брокера пополнить счет или закрыть позицию, чтобы избежать дальнейших убытков.

Пример: Если вы открыли позицию с маржой 10% на сумму $10,000, вам потребуется иметь на счете $1,000. Если стоимость вашей позиции упадет до $9,000, ваша маржа также уменьшится, и брокер может потребовать пополнить счет, чтобы компенсировать убытки. Если вы не пополните счет, позиция может быть автоматически закрыта.

  • Важность дисциплины и последовательности. Трейдинг требует строгой дисциплины. Вам нужно следовать своему плану, не поддаваясь эмоциям и импульсивным решениям. Последовательность в действиях — это залог успешного трейдинга. Даже если одна сделка окажется неудачной, важно оставаться верным своему плану и стратегии, не допуская паники или страха.

Отлично, вы уже заложили основы своего торгового плана! Рассмотрим один из важнейших терминов для всех трейдеров.

Пипс (Percentage in Point) — это минимальное изменение цены валютной пары на рынке Форекс. Обычно пипс равен четвертой цифре после запятой в котировке. Например, если цена валютной пары изменилась с 1.1234 до 1.1235, это изменение на 1 пипс.

Пример: Вы открыли позицию на покупку EUR/USD по цене 1.1200. Если цена увеличивается до 1.1250, это означает, что вы заработали 50 пипсов. Если вы торгуете с объемом 1 лот (100,000 единиц базовой валюты), ваш заработок составит $500, так как каждый пипс на стандартном лоте равен $10.

Пример: Предположим, вы открыли позицию на продажу USD/JPY по цене 110.00. Если цена поднимается до 110.50, вы потеряете 50 пипсов. При том же объеме 1 лот, ваши убытки составят $500. Теперь давайте перейдем к использованию технических индикаторов, которые помогут вам принимать более точные торговые решения.

Создание собственной торговой системы

Разработка собственной торговой системы — это процесс, который требует времени, но именно он отличает успешных трейдеров от остальных. Ваша торговая система должна базироваться на ваших знаниях, опыте и целях. Давайте разберем основные шаги этого процесса.

    • Поиск закономерностей и паттернов на графиках. Закономерности и паттерны — это повторяющиеся ценовые модели, которые можно использовать для прогнозирования будущих движений цены. Например, такие паттерны, как «голова и плечи», «двойная вершина» или «флаг», могут указывать на возможное изменение тренда. Наблюдение за этими паттернами поможет вам находить благоприятные моменты для входа в сделки.
    • Разработка правил входа и выхода из сделок. Успешная торговая система должна включать четкие правила входа и выхода из сделок. Эти правила помогут вам избегать эмоциональных решений и следовать своему плану. Например, вы можете установить, что входите в сделку только тогда, когда цена пересекает определенный уровень поддержки или сопротивления, а выходите при достижении определенной прибыли или убытка.
    • Тестирование стратегии на исторических данных. Прежде чем начать использовать свою торговую систему на реальных деньгах, важно протестировать её на исторических данных. Это поможет вам убедиться в её эффективности и понять, как она работает в различных рыночных условиях. Используйте инструменты бэктестинга, чтобы симулировать прошлые сделки и проанализировать результаты.

При планировании стратегий стоит ознакомиться с терминов своп. Свопы — это процентная ставка, которую вы платите или получаете за перенос позиции на следующий торговый день. Если вы держите открытую позицию после завершения торгового дня, брокер начисляет или списывает своп, в зависимости от разницы процентных ставок валют в паре.

Пример положительного свопа: Если вы купили валютную пару с положительной разницей процентных ставок, например, AUD/USD, и держите позицию открытой на ночь, вы можете получить небольшой доход в виде свопа.

Пример отрицательного свопа: Если вы продали пару с отрицательной разницей процентных ставок, например, EUR/USD, и оставили позицию открытой на ночь, с вашего счета будет списана сумма в виде свопа.


Эффективное управление капиталом — это основа долгосрочного успеха в трейдинге. Вот ключевые принципы:

  • Диверсификация: Распределяйте капитал между различными активами или стратегиями, чтобы снизить риски.
  • Фиксация прибыли и убытков: Используйте тейк-профит и стоп-лосс для автоматического закрытия позиций при достижении определенного уровня прибыли или убытков.

Пример диверсификации: Вместо того, чтобы вкладывать весь капитал в одну акцию, вы можете распределить его между акциями, валютами и товарами, чтобы снизить влияние возможных потерь на общую прибыль.

Пример фиксации прибыли: Вы открыли длинную позицию по цене $50 за акцию и хотите зафиксировать прибыль на уровне $55. Вы устанавливаете тейк-профит на $55. Как только цена достигнет этого уровня, позиция закроется автоматически, и прибыль будет зафиксирована.

Пример отрицательного свопа: Если вы продали пару с отрицательной разницей процентных ставок, например, EUR/USD, и оставили позицию открытой на ночь, с вашего счета будет списана сумма в виде свопа.

Технические индикаторы для анализа рынка

Для успешной торговли важно понимать, как использовать технические индикаторы. Они помогают трейдерам принимать решения на основе объективных данных и прогнозировать рыночные движения.

1. RSI (Relative Strength Index) - это индикатор силы тренда, который показывает, насколько актив перекуплен или перепродан. Индекс относительной силы помогает определить уровни перекупленности (выше 70) и перепроданности (ниже 30). Он указывает на возможные точки разворота тренда, что важно для эффективных сделок.

2. Fibonacci Retracement - это инструмент, который используется для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления на основе чисел Фибоначчи. Трейдеры часто используют этот индикатор для поиска точек входа или выхода из сделки.

3. Bollinger Bands - это индикатор, который показывает волатильность рынка. Он состоит из трёх линий: средняя скользящая и две линии, которые отклоняются на определённое количество стандартных отклонений от средней. Когда цена находится близко к верхней линии, это сигнал о перекупленности, а возле нижней — о перепроданности.

4. MACD (Moving Average Convergence Divergence) - это индикатор, который показывает разницу между короткой и длинной скользящими средними. Он помогает определить изменения тренда и возможные точки входа.

5. Moving Averages (SMA, EMA) - это индикатор, который сглаживает ценовые колебания и показывает направление тренда. Простая скользящая средняя (SMA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA) позволяют более точно прогнозировать долгосрочные или краткосрочные изменения на рынке.

6. Stochastic Oscillator - это индикатор, который сравнивает текущую цену актива с его ценовым диапазоном за определённый период. Значения выше 80 указывают на перекупленность, а ниже 20 — на перепроданность, что помогает находить выгодные моменты для входа и выхода.

Каждый из этих индикаторов будет рассмотрен более подробно в следующих разделах курса.

Поздравляю, вы на пути к созданию собственной эффективной торговой системы! Не забывайте, что каждая разработанная вами стратегия — это ещё один шаг к созданию жизни, которой вы всегда хотели. Гибкость, финансовая независимость и возможность управлять своим временем — всё это реально достижимо благодаря трейдингу. В следующих разделах курса мы продолжим углубляться в стратегии и тактики, которые помогут вам уверенно торговать на любом рынке.

3. Тест по разработке торговой стратегии

Вас ожидают три вопроса по теории и одна задача, направленная на проверку изученной информации.

1 / 4

Зачем нужно иметь торговый план?

2 / 4

Какой индикатор помогает определить перекупленность или перепроданность актива?

3 / 4

Вы увидели сигнал на покупку по вашему торговому плану, но цена актива резко выросла за последние несколько минут. Ваши действия?

4 / 4

Вы разрабатываете торговую стратегию для работы с валютной парой GBP/USD. Какие индикаторы вы бы выбрали для этой стратегии и как бы их использовали?

Your score is

The average score is 0%

0%

Уровеь прохождения курса

Торговля на бирже 30%

Выберите изучаемый раздел:

ОТЗЫВЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАСКРЫТИЯ
1. Компенсация и льготы для тех, кто предоставляет отзывы. Некоторые из участников этого сайта получают партнерские комиссии, основанные на продажах продуктов или услуг, за которые они дают отзывы. Другие могут получить бесплатные материалы, продукты или услуги в обмен на обзор. Насколько нам известно, мы считаем, что эти отзывы представляют собой честные и непредвзятые мнения.

2. Обычно ожидаемые результаты от наших продуктов / услуг. Что касается отзывов, мы публикуем на нашем сайте такие отзывы, как «история успеха» или «тематическое исследование» (в отличие от субъективных мнений), у нас есть данные, которые будут подтверждать результаты, а также предоставлять утверждения ожидаемых типичных результатов, которые, по нашему мнению, потребители будет обычно достигать с нашим продуктом или услугой. Мы рады предоставить эту информацию по запросу. Если вы не запрашиваете у нас подтверждающие данные, вы можете предположить, что результаты, достигнутые этими лицами, являются исключением, а не правилом, и по этой причине вам не следует ожидать достижения такого же уровня результатов или каких-либо положительных результатов вообще.

3. Отзывы о субъективном мнении. Мы публикуем на нашем сайте отзывы, которые носят субъективный характер, мы не проводим независимую проверку и не ищем независимую проверку; однако, насколько нам известно, мы считаем, что субъекты, которые выбирают участие, высказывают свое честное мнение. Если вы не уверены в том, является ли конкретный отзыв «историей успеха» / «ситуационным примером», вы можете отправить нам электронное письмо для получения документации или разъяснений.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
1. Хотя мы прилагаем все усилия для точного представления услуг и / или продуктов, представленных на этом веб-сайте, мы не даем никаких заверений, гарантий или обещаний относительно будущих заработков или доходов, а также того, что вы будете зарабатывать какую-то конкретную сумму денег или любые деньги, или что вы не потеряете деньги при завершении наших программ ..

2. Отчеты о доходах или заработке или примеры доходов или заработка представляют собой оценки того, что вы можете заработать, и не должны рассматриваться как фактический доход, который вы зарабатываете; нет никаких обещаний или гарантий, что вы можете получить тот же уровень заработка или дохода, но это вполне возможно, что вы сможете заработать даже больше.

3. Нет гарантии, что любой предыдущий успех или прошлые результаты в отношении заработка или дохода могут быть показателем вашего будущего успеха или результатов.

4. Заявления или примеры фактических доходов на этом веб-сайте, которые относятся к указанному лицу или бизнесу, являются верными и правильными, и мы проверим их по запросу, а также предоставим отчеты об ожидаемых типичных результатах (электронная почта support@). Все заявления и примеры не должны рассматриваться как обещания или гарантии заработка или дохода. На доходы и потенциальный доход влияет ряд факторов, которые мы не можем контролировать, включая, помимо прочего, ваше финансовое состояние, талант, навыки, уровень усилий, мотивацию, прошлый опыт и образование, вашу конкуренцию и изменения на рынке.

5. Работа любого типа бизнеса в Интернете сопряжена с неизвестными рисками. Вы должны принимать решения на основе информации, предоставляемой через сервисы и / или продукты, представленные на этом сайте, при том понимании, что интернет-бизнес не обязательно может принести вам значительную сумму дохода и что вы можете получить значительные убытки или не получить какой-либо доход или прибыль. совсем.

6. Вам следует провести собственную экспертизу для оценки любых услуг и / или продуктов, представленных на этом веб-сайте, включая консультации с деловыми партнерами и квалифицированными профессиональными консультантами, которые помогут вам в вашей оценке.

7. По указанным выше причинам вы соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за любые решения, которые вы можете принять в отношении любой информации, представленной на этом сайте, или любых услуг и / или продуктов, представленных на этом сайте. Вы также соглашаетесь с тем, что мы не несем ответственности за любые доходы, которые вы не получаете, или за любые финансовые убытки, которые вы понесли в результате использования наших программ или услуг.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ И КОНТАКТЫ
Поддержка клиентов и продуктов

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:
Команда поддержки support@

Результаты не являются типичными. Успех зависит от нескольких факторов. Приведенные здесь отзывы приведены только для примера, а не являются гарантией возврата инвестиций. Ваши результаты могут отличаться.