Курс От Артура Лапина

Торговля на бирже: от первых результатов к большому капиталу

Блок 1 - Основы инвестиций, торговли и психология трейдинга

Основные понятия и определения

Инвестирование — это не просто вложение денег, а управление рисками и шансами на прибыль. Каждая сделка несет в себе вероятность выигрыша и возможность убытков. Важным аспектом является понимание различий между пассивными и агрессивными инвестициями. В пассивных инвестициях уровень риска ниже, но и доходность зачастую невысокая. Агрессивные инвестиции, напротив, предполагают значительный риск, однако потенциальная прибыль может быть гораздо выше. Ключ к успеху заключается в нахождении баланса между этими типами инвестиций, исходя из целей и аппетита к риску.

Психологические аспекты также играют важнейшую роль в торговле. Торговля на рынке часто сопровождается эмоциями, такими как страх, жадность и стресс, которые могут искажать восприятие реальной ситуации. Нервное напряжение может привести к принятию поспешных и необдуманных решений. Чтобы избежать этого, важно научиться контролировать свои эмоции, делать паузы, когда это необходимо, и использовать проверенные методы расслабления — будь то короткая прогулка, медитация или чашка крепкого кофе. Ведь спокойствие и ясность ума — залог успешной торговли.

Одним из ключевых инструментов управления капиталом является диверсификация — распределение средств между разными активами. Это помогает снизить риски и избежать серьезных потерь в случае неблагоприятных движений на рынке. Торговля требует строгости в управлении капиталом: установка лимитов на риск по каждой сделке и соблюдение таких правил, как "5 на 15" (5% на сделку и не более 15% от всего портфеля), позволяют избежать значительных убытков и обеспечить стабильность. В то же время агрессивные трейдеры могут использовать более гибкое правило "10 на 30", которое допускает больший риск, но требует высокой концентрации и готовности быстро реагировать на изменения рынка.

Также важно понимать концепцию рыночных тенденций. Рынок не движется линейно — его динамика определяется серией пиков и впадин, которые образуют тенденции вверх, вниз или вбок. Умение распознавать эти движения на графиках помогает трейдерам принимать более обоснованные решения и прогнозировать дальнейшее поведение рынка. Понимание и анализ этих тенденций — основа успешной торговли.

Блок 2 - Анализ рынка

Основные понятия и определения

Анализ рынка — это искусство и наука прогнозирования будущих движений цен. Существует два главных метода анализа: фундаментальный и технический. Фундаментальный анализ сосредоточен на экономических показателях и событиях, таких как изменения процентных ставок, отчеты о занятости и политические события. Он помогает трейдерам оценить макроэкономическую картину и прогнозировать долгосрочные движения на рынке. Это особенно важно для тех, кто торгует на длительных временных интервалах.

Технический анализ, с другой стороны, базируется на изучении исторических данных, графиков цен и индикаторов. Он помогает трейдерам выявлять повторяющиеся паттерны и использовать их для прогнозирования будущих движений. Свечные модели, такие как "падающая звезда" и "поглощение", дают возможность обнаружить развороты трендов. Например, модель "падающая звезда" предвещает снижение цены после продолжительного роста, а модель поглощения указывает на возможный разворот тренда.

Другие модели, такие как "три белых солдата", дают более уверенные сигналы о продолжении тренда. В случае с этой моделью последовательные зеленые свечи говорят о том, что рынок движется в восходящем направлении. Эти свечные паттерны и другие индикаторы являются важной частью арсенала любого успешного трейдера, помогая прогнозировать рыночные движения и принимать более обоснованные решения.

Блок 3 - Форекс и валютные пары

Основные понятия и определения

Форекс — это рынок, на котором торгуются валюты. Каждая сделка на рынке Форекс включает в себя валютную пару, где одна валюта является базовой, а другая — встречной. Например, в паре EUR/USD базовая валюта — евро, а встречная — доллар США. Валютные курсы показывают, сколько единиц встречной валюты нужно для покупки одной единицы базовой. Например, если курс EUR/USD составляет 1,5220, это означает, что за один евро нужно заплатить 1,5220 доллара.

Пипы (процентные пункты) — это минимальные изменения в цене валюты, которые измеряются четвертой цифрой после запятой для большинства валют и второй цифрой для японской йены. Например, если курс EUR/USD изменился с 1,5220 на 1,5221, это изменение на один пип. Важно понимать, как вычисляются пипы, так как даже небольшие изменения курсов могут значительно повлиять на прибыль или убыток, особенно при торговле крупными объемами.

Знание того, как правильно рассчитывать пипы и интерпретировать движения валютных пар, помогает трейдерам более эффективно управлять своими сделками на Форекс и минимизировать риски.

Блок 4 - Практические аспекты торговли

Основные понятия и определения

Практика торговли включает в себя множество различных стратегий, таких как "длинные" и "короткие" сделки. Длинная сделка — это покупка актива с ожиданием, что его цена вырастет, в то время как короткая сделка предполагает продажу актива в надежде на его снижение. Эти стратегии используются в зависимости от рыночной ситуации и прогноза дальнейшего движения цены.

Чтобы управлять сделками и не зависеть от постоянного контроля за рынком, трейдеры могут использовать лимитированные приказы. Эти приказы автоматически закрывают сделки, когда цена достигает определенного уровня прибыли или убытка. Это особенно полезно для тех, кто не может следить за рынком постоянно, позволяя зафиксировать прибыль или минимизировать потери без ручного вмешательства.

Окно терминала — ключевой инструмент для трейдера. В нем содержится вся необходимая информация о текущих и прошлых сделках, балансе счета и открытых позициях. Умение быстро и эффективно работать с терминалом позволяет трейдеру держать под контролем все аспекты торговли, своевременно принимать решения и управлять рисками.

Закрытие позиций — важная часть торговли. Это может быть как полное закрытие сделки, так и частичное, когда трейдер закрывает только часть позиции, оставляя остальное в работе. Частичное закрытие помогает зафиксировать часть прибыли или сократить убытки, не выходя из сделки полностью. Эта стратегия позволяет гибко реагировать на рыночные изменения и минимизировать риски.

Отложенные ордера — еще один инструмент, который делает торговлю более эффективной. С их помощью можно установить условия для открытия сделки в будущем, когда цена достигнет определенного уровня. Это особенно полезно в условиях волатильного рынка, когда трейдеры не могут постоянно следить за движениями цен. Использование отложенных ордеров помогает автоматизировать процесс торговли и реализовать заранее продуманную стратегию.